| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 2609 | Data de lançamento: | 27/07/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃOP, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. Nº 107. | 960,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2011 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃOP, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. Nº 107. | 960,00 | ||
| 03/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 960,00 | ||
| 03/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 960,00 | ||
| 02/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | -10,66 | ||
| 02/09/2011 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -10,66 | ||
| 02/09/2011 | -10,66 | |||
| TOTAL | 949,34 | 949,34 | 949,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
