Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
73 |
Data de lançamento: |
04/01/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.09.60.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. Nº 10/2011. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2011 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. Nº 10/2011. |
400,00 |
|
|
| 06/01/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
400,00 |
|
| 06/01/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
400,00 |
| 07/02/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-4,74 |
| 07/02/2011 |
Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. |
|
-4,74 |
|
| 07/02/2011 |
|
-4,74 |
|
|
| TOTAL |
395,26 |
395,26 |
395,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
