Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
913 |
Data de lançamento: |
04/03/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIF P/ OUTRAS F |
| Órgão: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Unidade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
3469.07.10.10.00.00 - Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE PARCELA REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CAIXA-RS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
6.250,00 |
6.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2011 |
PAGAMENTO DE PARCELA REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CAIXA-RS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
6.250,00 |
|
|
| 21/03/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.250,00 |
|
| 21/03/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6.250,00 |
| TOTAL |
6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
