| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL |
| Número do empenho: | 182 | Data de lançamento: | 08/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2013 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 500,00 | ||
| 08/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 500,00 | ||
| 17/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7,40 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 0,35 | ||
| 31/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7,40 | ||
| 11/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7,40 | ||
| 27/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | -477,45 | ||
| 30/12/2013 | -477,45 | |||
| TOTAL | 22,55 | 22,55 | 22,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
