| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
| Número do empenho: | 2232 | Data de lançamento: | 14/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. N° 101. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. N° 101. | 400,00 | ||
| 18/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 400,00 | ||
| 18/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 400,00 | ||
| 02/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | -34,36 | ||
| 02/07/2013 | Estorno de liquidação para devolução de numeráriso do adiantamento. | -34,36 | ||
| 02/07/2013 | -34,36 | |||
| TOTAL | 365,64 | 365,64 | 365,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
