| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 490 | Data de lançamento: | 01/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. Nº 024. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. Nº 024. | 400,00 | ||
| 05/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 400,00 | ||
| 05/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 400,00 | ||
| 18/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | -83,78 | ||
| 19/03/2013 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -83,78 | ||
| 19/03/2013 | -83,78 | |||
| TOTAL | 316,22 | 316,22 | 316,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
