Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1460 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA GALLIARI |
2.838,08 |
2.838,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA GALLIARI |
2.838,08 |
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11/05/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA GALLIARI
|
|
2.838,08 |
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11/05/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 1460/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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227,05 |
11/05/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 1460/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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|
10,53 |
11/05/2018 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 1460/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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591,59 |
24/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1460/2018
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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2.008,91 |
TOTAL |
2.838,08 |
2.838,08 |
2.838,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
11/05/2018 |
227,05 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
11/05/2018 |
10,53 |
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Lançada |
CONSIGNAÇÕES SICREDI |
11/05/2018 |
591,59 |
|
Lançada |
TOTAL |
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829,17 |
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