Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
194 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60% |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PROFESSORA. |
1.727,86 |
1.727,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PROFESSORA. |
1.727,86 |
|
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| 09/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PROFESSORA.
|
|
1.727,86 |
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| 09/01/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 194/2018, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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138,22 |
| 09/01/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 194/2018, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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6,80 |
| 22/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2018
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 |
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1.582,84 |
| TOTAL |
1.727,86 |
1.727,86 |
1.727,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
09/01/2018 |
138,22 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
09/01/2018 |
6,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
145,02 |
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