Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
234 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORA. |
1.718,13 |
1.718,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORA. |
1.718,13 |
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| 23/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORA.
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|
1.718,13 |
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| 23/01/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 234/2018, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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154,63 |
| 26/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 234/2018
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349 |
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1.563,50 |
| TOTAL |
1.718,13 |
1.718,13 |
1.718,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
23/01/2018 |
154,63 |
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Lançada |
| TOTAL |
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154,63 |
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