Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2608 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. ANEXA. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2018 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. ANEXA. |
600,00 |
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28/08/2018 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. ANEXA.
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600,00 |
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04/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2608/2018
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO - 16916 |
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600,00 |
04/10/2018 |
Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. |
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-209,39 |
04/10/2018 |
Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. |
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-209,39 |
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04/10/2018 |
Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. |
-209,39 |
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TOTAL |
390,61 |
390,61 |
390,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.