Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3200 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH. |
3.076,39 |
3.076,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH. |
3.076,39 |
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| 29/10/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH.
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|
3.076,39 |
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| 29/10/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3200/2018, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
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272,76 |
| 01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3200/2018
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 |
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2.803,63 |
| TOTAL |
3.076,39 |
3.076,39 |
3.076,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
29/10/2018 |
272,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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272,76 |
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