Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3319 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO VILMAR BORN. |
2.756,38 |
2.756,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO VILMAR BORN. |
2.756,38 |
|
|
06/11/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO VILMAR BORN.
|
|
2.756,38 |
|
06/11/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3319/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
|
|
220,50 |
06/11/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 3319/2018, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
|
|
8,94 |
13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2018
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 |
|
|
2.526,94 |
TOTAL |
2.756,38 |
2.756,38 |
2.756,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
06/11/2018 |
220,50 |
|
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
06/11/2018 |
8,94 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
229,44 |
|
|