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Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3603	Data de lançamento:	03/12/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	18.280,34	18.280,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	18.280,34
03/12/2018	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		18.280,34
03/12/2018	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3603/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			1.857,16
03/12/2018	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 3603/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			20,73
04/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353			4.718,83
13/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353			5.340,83
18/12/2018	Amnulação.		-3.841,87
21/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353			2.040,61
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2018 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353			460,31
26/12/2018	Anulação	-3.841,87
TOTAL		14.438,47	14.438,47	14.438,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	03/12/2018	1.857,16		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	03/12/2018	20,73		Lançada
TOTAL		1.877,89