Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
365 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10000.00 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. |
3,33 |
33.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2018 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. |
33.300,00 |
|
|
02/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.
|
|
4.213,32 |
|
09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 365/2018
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
|
|
4.213,32 |
29/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.
|
|
3.855,79 |
|
29/03/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.
|
|
1.409,19 |
|
29/03/2018 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
|
-1.409,19 |
|
29/03/2018 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-25.230,89 |
|
|
11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018.
|
|
|
3.855,79 |
TOTAL |
8.069,11 |
8.069,11 |
8.069,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.