Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
375 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
2.601,35 |
2.601,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
2.601,35 |
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| 26/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.
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2.601,35 |
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| 26/01/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 375/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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189,44 |
| 26/01/2018 |
Anulação |
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-451,47 |
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| 26/01/2018 |
Anulação |
-451,47 |
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| 01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 375/2018
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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1.960,44 |
| TOTAL |
2.149,88 |
2.149,88 |
2.149,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
26/01/2018 |
189,44 |
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Lançada |
| TOTAL |
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189,44 |
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