Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
666 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
6.779,78 |
6.779,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
6.779,78 |
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21/02/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.
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|
6.779,78 |
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21/02/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 666/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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692,69 |
21/02/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 666/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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21,46 |
21/02/2018 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 666/2018, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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|
1.127,13 |
02/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 666/2018
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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4.938,50 |
TOTAL |
6.779,78 |
6.779,78 |
6.779,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
21/02/2018 |
692,69 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
21/02/2018 |
21,46 |
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Lançada |
CONSIGNAÇÕES BANRISUL |
21/02/2018 |
1.127,13 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.841,28 |
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