Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GABINETE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
86 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
5.781,87 |
5.781,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
5.781,87 |
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02/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.
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|
5.781,87 |
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02/01/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 86/2018, GABINETE - SERVIDORES |
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611,62 |
02/01/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 86/2018, GABINETE - SERVIDORES |
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21,68 |
02/01/2018 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 86/2018, GABINETE - SERVIDORES |
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974,50 |
05/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 86/2018
GABINETE - SERVIDORES - 1008 |
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4.174,07 |
TOTAL |
5.781,87 |
5.781,87 |
5.781,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
02/01/2018 |
611,62 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
02/01/2018 |
21,68 |
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Lançada |
CONSIGNAÇÕES SICREDI |
02/01/2018 |
974,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.607,80 |
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