Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2434 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - Juros da divida contratada com instituicoes financeiras |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE JURO REF AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CAIXA RS |
847,05 |
847,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
PAGAMENTO DE JURO REF AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CAIXA RS |
847,05 |
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| 05/07/2019 |
PAGAMENTO DE JURO REF AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CAIXA RS
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847,05 |
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| 19/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2434/2019
CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS - 15026 |
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847,05 |
| TOTAL |
847,05 |
847,05 |
847,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
