Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2971 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO. |
800,00 |
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| 28/08/2019 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO.
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800,00 |
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| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2019
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO - 16972 |
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800,00 |
| 03/10/2019 |
Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. |
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-522,90 |
| 03/10/2019 |
Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. |
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-522,90 |
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| 03/10/2019 |
Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. |
-522,90 |
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| TOTAL |
277,10 |
277,10 |
277,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
