Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
418 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. TRATAMENTO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CFE ADITIVO DE CONTRATO. |
9.372,20 |
9.372,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
REF. TRATAMENTO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CFE ADITIVO DE CONTRATO. |
9.372,20 |
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| 25/01/2019 |
REF. TRATAMENTO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CFE CONTRATO.
|
|
9.372,20 |
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| 04/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 418/2019
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 2513 |
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8.341,26 |
| 04/02/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 418/2019 |
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1.030,94 |
| TOTAL |
9.372,20 |
9.372,20 |
9.372,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS |
04/02/2019 |
1.030,94 |
563/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.030,94 |
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