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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1102	Data de lançamento:	22/03/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021.	0,00	2.761,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021.	2.761,92
22/03/2021	REF. PPAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2021.		2.761,92
22/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			3,95
22/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			11,35
22/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			79,92
22/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			448,17
22/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			450,95
22/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			684,37
22/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			684,37
30/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			398,84
TOTAL		2.761,92	2.761,92	2.761,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22/03/2021	3,95		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22/03/2021	11,35		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/03/2021	79,92		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/03/2021	448,17		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/03/2021	450,95		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	22/03/2021	684,37		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	22/03/2021	684,37		Lançada
TOTAL		2.363,08