Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1863 |
Data de lançamento: |
26/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:7/2021Contrato: 58/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 |
9.232,20 |
9.232,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2021 |
Lic.:7/2021Contrato: 58/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 |
9.232,20 |
|
|
| 26/05/2021 |
Lic.:7/2021Contrato: 58/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05
|
|
9.232,20 |
|
| 02/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1863/2021
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 |
|
|
8.927,54 |
| 02/06/2021 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1863/2021 |
|
|
304,66 |
| TOTAL |
9.232,20 |
9.232,20 |
9.232,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/06/2021 |
304,66 |
3080/2021 |
Lançada |
| TOTAL |
|
304,66 |
|
|
