Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AGUIA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2692 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CFE NF ANEXAS. |
11.150,00 |
11.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CFE NF ANEXAS. |
11.150,00 |
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30/07/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CFE NF ANEXAS.
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11.150,00 |
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09/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2692/2021
AGUIA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - 17851 |
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10.682,50 |
09/08/2021 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2692/2021 |
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467,50 |
TOTAL |
11.150,00 |
11.150,00 |
11.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
09/08/2021 |
467,50 |
4501/2021 |
Lançada |
TOTAL |
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467,50 |
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