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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3448	Data de lançamento:	04/10/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 10/2021	0,00	16.330,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 10/2021	16.330,14
04/10/2021	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 10/2021		16.330,14
04/10/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - PSF			751,97
04/10/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - PSF			751,97
04/10/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - PSF			4.956,88
08/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3448/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			9.869,32
TOTAL		16.330,14	16.330,14	16.330,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/10/2021	751,97		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/10/2021	751,97		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	04/10/2021	4.956,88		Lançada
TOTAL		6.460,82