Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNO FEDERAL |
| Órgão: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRESTIMO PRO TRANSPORTE. |
4.665,54 |
4.665,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRESTIMO PRO TRANSPORTE. |
4.665,54 |
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| 25/01/2021 |
PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRESTIMO PRO TRANSPORTE.
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4.665,54 |
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| 04/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1459 |
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4.665,54 |
| 02/03/2021 |
Anulação referente lançamento incorreto. |
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-4.665,54 |
| 02/03/2021 |
Anulação lançamento incorreto |
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-4.665,54 |
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| 02/03/2021 |
Anulação lançamento incorreto |
-4.665,54 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
