Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4333	Data de lançamento:	06/12/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2021.	0,00	6.405,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2021.	6.405,37
06/12/2021	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2021.		6.405,37
06/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			656,86
06/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			136,31
06/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			480,39
10/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4333/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			5.131,81
TOTAL		6.405,37	6.405,37	6.405,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/12/2021	656,86		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/12/2021	136,31		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	06/12/2021	480,39		Lançada
TOTAL		1.273,56