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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4335	Data de lançamento:	06/12/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2021.	0,00	2.861,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2021.	2.861,20
06/12/2021	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2021.		2.861,20
06/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			193,28
06/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			334,08
06/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			514,09
06/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			783,53
10/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			1.036,22
TOTAL		2.861,20	2.861,20	2.861,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/12/2021	193,28		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/12/2021	334,08		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	06/12/2021	514,09		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	06/12/2021	783,53		Lançada
TOTAL		1.824,98