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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	500	Data de lançamento:	28/01/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.122,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS	4.122,78
28/01/2021	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS		4.122,78
28/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			94,12
28/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			129,16
28/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			324,15
05/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			3.575,35
TOTAL		4.122,78	4.122,78	4.122,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	28/01/2021	94,12		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/01/2021	129,16		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/01/2021	324,15		Lançada
TOTAL		547,43