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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	522	Data de lançamento:	04/02/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2021	0,00	1.621,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2021	1.621,31
04/02/2021	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2021		1.621,31
04/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			388,00
04/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			32,12
04/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			222,85
09/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 522/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			978,34
TOTAL		1.621,31	1.621,31	1.621,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	04/02/2021	388,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	04/02/2021	32,12		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/02/2021	222,85		Lançada
TOTAL		642,97