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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	89	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021.	0,00	28.685,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021.	28.685,76
04/01/2021	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021.		28.685,76
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			15,79
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			28,72
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			86,06
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			258,51
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			261,97
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			287,52
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			345,49
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			481,42
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			2.946,80
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			3.508,16
07/01/2021	Pagamento de Empenho 89/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.465,32
TOTAL		28.685,76	28.685,76	28.685,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	04/01/2021	15,79		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	04/01/2021	28,72		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	04/01/2021	86,06		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	04/01/2021	258,51		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	04/01/2021	261,97		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/01/2021	287,52		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	04/01/2021	345,49		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2021	481,42		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/01/2021	2.946,80		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	04/01/2021	3.508,16		Lançada
TOTAL		8.220,44