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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	27	Data de lançamento:	04/01/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022.	0,00	15.897,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2022	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022.	15.897,34
04/01/2022	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022.		15.897,34
04/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			13,60
04/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			55,94
04/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			217,85
04/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			647,29
04/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			1.109,69
04/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			1.864,06
07/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			476,51
12/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			6.005,04
20/01/2022	Pagamento de Empenho 27/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.507,36
TOTAL		15.897,34	15.897,34	15.897,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	04/01/2022	13,60		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	04/01/2022	55,94		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/01/2022	217,85		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	04/01/2022	647,29		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	04/01/2022	1.109,69		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/01/2022	1.864,06		Lançada
TOTAL		3.908,43