Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3893 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO. |
800,00 |
|
|
| 07/10/2022 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO.
|
|
800,00 |
|
| 14/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3893/2022
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO - 15033 |
|
|
800,00 |
| 08/11/2022 |
Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. |
|
|
-506,30 |
| 08/11/2022 |
Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. |
|
-506,30 |
|
| 08/11/2022 |
Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. |
-506,30 |
|
|
| TOTAL |
293,70 |
293,70 |
293,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
