| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022. |
48.153,75 |
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| 24/10/2022 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022. |
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48.153,75 |
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| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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120,05 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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506,77 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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516,61 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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774,34 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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1.293,80 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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4.163,19 |
| 27/10/2022 |
Pagamento de Empenho 4002/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.778,99 |
| TOTAL |
48.153,75 |
48.153,75 |
48.153,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
