Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4628	Data de lançamento:	28/11/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022.	0,00	5.250,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2022	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022.	5.250,93
28/11/2022	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022.		5.250,93
28/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			115,80
28/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			828,38
28/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			1.203,93
28/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			1.837,22
02/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			1.265,60
TOTAL		5.250,93	5.250,93	5.250,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/11/2022	115,80		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/11/2022	828,38		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	28/11/2022	1.203,93		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	28/11/2022	1.837,22		Lançada
TOTAL		3.985,33