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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4939	Data de lançamento:	12/12/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022.	0,00	3.424,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2022	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022.	3.424,04
12/12/2022	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022.		3.424,04
12/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			87,83
12/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			655,84
12/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			783,53
12/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			858,25
21/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4939/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			1.038,59
TOTAL		3.424,04	3.424,04	3.424,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12/12/2022	87,83		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12/12/2022	655,84		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	12/12/2022	783,53		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	12/12/2022	858,25		Lançada
TOTAL		2.385,45