| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDE JAMIR DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 3767 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | COLETA DO LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.37 | MÃO DE OBRA | 5.125,61 | 48.011,24 |
| 9.38 | UNIFORMES E EQUIPAMENTOS | 82,60 | 775,08 |
| 9.38 | FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO | 38,51 | 361,39 |
| 9.38 | BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS Finalidade: REF. SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, CONFORME CONTRATO. | 3.886,77 | 36.473,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | MÃO DE OBRA UNIFORMES E EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS Finalidade: REF. SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, CONFORME CONTRATO. | 85.621,12 | ||
| 06/09/2023 | REF. SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, CONFORME CONTRATO. | 85.621,12 | ||
| 15/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3767/2023 EDE JAMIR DOS SANTOS - ME - 18124 | 77.729,48 | ||
| 15/09/2023 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3767/2023 | 7.891,64 | ||
| TOTAL | 85.621,12 | 85.621,12 | 85.621,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 15/09/2023 | 7.891,64 | 6012/2023 | Lançada |
| TOTAL | 7.891,64 |
