Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1218 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pneu 195/75/16 agiilis michelin
Finalidade: AQUISIÇÃO DE Pneu 195/75/16 PARA VEÍCULO PLACA IZS6F28, CFE DANFE ANEXA. |
1.025,00 |
2.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
Pneu 195/75/16 agiilis michelin
Finalidade: AQUISIÇÃO DE Pneu 195/75/16 PARA VEÍCULO PLACA IZS6F28, CFE DANFE ANEXA. |
2.050,00 |
|
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| 13/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE Pneu 195/75/16 PARA VEÍCULO PLACA IZS6F28, CFE DANFE ANEXA.
|
|
2.050,00 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2024
APOMEDIL SA VEICULOS - 19863 |
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2.025,40 |
| 03/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1218/2024 |
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24,60 |
| 30/04/2024 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO |
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-1.012,50 |
| 30/04/2024 |
ANULAR DE PAGAMENTO |
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|
-0,20 |
| 02/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE Pneu 195/75/16 PARA VEÍCULO PLACA IZS6F28, CFE DANFE ANEXA.
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|
1.012,70 |
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| 02/05/2024 |
estorno de liquidação |
|
-1.012,70 |
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| 09/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE Pneu 195/75/16 PARA VEÍCULO PLACA IZS6F28, CFE DANFE ANEXA.
|
|
1.012,70 |
|
| 09/05/2024 |
estorno de liquidação |
|
-1.012,70 |
|
| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2024
APOMEDIL SA VEICULOS - 19863 |
|
|
1.012,70 |
| TOTAL |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
03/04/2024 |
24,60 |
2198/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
24,60 |
|
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