Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
129 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEUS 17.5-25 RETRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A PREGÃO ELETRONICO COMAJA N° 018/2023 - CNF NF ANEXA. |
2.019,99 |
4.039,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
PNEUS 17.5-25 RETRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A PREGÃO ELETRONICO COMAJA N° 018/2023 - CNF NF ANEXA. |
4.039,98 |
|
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| 10/01/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A PREGÃO ELETRONICO COMAJA N° 018/2023 - CNF NF ANEXA.
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4.039,98 |
|
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 129/2024
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 19593 |
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3.991,50 |
| 19/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 129/2024 |
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48,48 |
| TOTAL |
4.039,98 |
4.039,98 |
4.039,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
19/01/2024 |
48,48 |
354/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
48,48 |
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