Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1633 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
0240 - ENHANCE EM CHAMA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. |
73,68 |
1.473,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
0240 - ENHANCE EM CHAMA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. |
1.473,60 |
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| 09/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA.
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1.473,60 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2024
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - 19893 |
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1.455,92 |
| 20/05/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1633/2024 |
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17,68 |
| TOTAL |
1.473,60 |
1.473,60 |
1.473,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
20/05/2024 |
17,68 |
3368/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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17,68 |
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