Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1928 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
10026 - ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100 MG CARDIO - CX.C/60 COM - E.M.S(F) |
44,91 |
449,10 |
| 20.00 |
10596 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GOTAS 20ML - BELFAR |
6,99 |
139,80 |
| 35.00 |
15658 - RAMIPRIL 05,0 MG - CX.C/30 COM - LIBBS(F)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CNF DANF ANEXA. |
71,70 |
2.509,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
10026 - ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100 MG CARDIO - CX.C/60 COM - E.M.S(F) 10596 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GOTAS 20ML - BELFAR 15658 - RAMIPRIL 05,0 MG - CX.C/30 COM - LIBBS(F)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CNF DANF ANEXA. |
3.098,40 |
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| 09/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CNF DANF ANEXA.
|
|
3.098,40 |
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| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1928/2024
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - 17268 |
|
|
3.098,40 |
| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1928/2024
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - 17268 |
|
|
3.061,22 |
| 16/05/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1928/2024 |
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37,18 |
| 16/05/2024 |
anular de pagamento |
|
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-3.098,40 |
| TOTAL |
3.098,40 |
3.098,40 |
3.098,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
16/05/2024 |
37,18 |
3329/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
37,18 |
|
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