Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2191 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER |
| Órgão: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE, PARCELA 46 |
4.360,66 |
4.360,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE, PARCELA 46 |
4.360,66 |
|
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| 22/05/2024 |
PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE, PARCELA 46
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4.360,66 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2191/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.360,66 |
| TOTAL |
4.360,66 |
4.360,66 |
4.360,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
