Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMASBI - ASS. MUN. ALTO SERRA BOTUCARAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
REF. MENSALIDADE AMASBI. |
1.065,00 |
6.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REF. MENSALIDADE AMASBI. |
6.390,00 |
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| 02/01/2024 |
REF. MENSALIDADE AMASBI.
|
|
1.065,00 |
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| 03/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2024
AMASBI - ASS. MUN. ALTO SERRA BOTUCARAI - 14308 |
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1.065,00 |
| 01/02/2024 |
REF. MENSALIDADE AMASBI.
|
|
1.065,00 |
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| 06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2024
AMASBI - ASS. MUN. ALTO SERRA BOTUCARAI - 14308 |
|
|
1.065,00 |
| 28/02/2024 |
REF. MENSALIDADE AMASBI.
|
|
1.065,00 |
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| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2024
AMASBI - ASS. MUN. ALTO SERRA BOTUCARAI - 14308 |
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1.065,00 |
| 09/04/2024 |
REF. MENSALIDADE AMASBI.
|
|
1.065,00 |
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| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2024
AMASBI - ASS. MUN. ALTO SERRA BOTUCARAI - 14308 |
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|
1.065,00 |
| 02/05/2024 |
REF. MENSALIDADE AMASBI.
|
|
1.175,87 |
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| 07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2024
AMASBI - ASS. MUN. ALTO SERRA BOTUCARAI - 14308 |
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|
1.175,87 |
| TOTAL |
6.390,00 |
5.435,87 |
5.435,87 |
| SALDO A PAGAR |
954,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
