Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2351 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA IZJ7I04
Finalidade: SEGURO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF NF ANEXA. |
4.980,00 |
4.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
PLACA IZJ7I04
Finalidade: SEGURO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF NF ANEXA. |
4.980,00 |
|
|
| 12/06/2024 |
Finalidade: SEGURO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF NF ANEXA.
|
|
4.980,00 |
|
| 25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2351/2024
GENTE SEGURADORA S/A - 17921 |
|
|
4.860,48 |
| 25/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2351/2024 |
|
|
119,52 |
| TOTAL |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
25/06/2024 |
119,52 |
4185/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
119,52 |
|
|
