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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2586	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS COM ATRIFAS BANCARIAS	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	DESPESAS COM ATRIFAS BANCARIAS	3.000,00
12/06/2024	DESPESAS COM ATRIFAS BANCARIAS		516,58
19/06/2024	DESPESAS COM ATRIFAS BANCARIAS		16,17
19/06/2024	DESPESAS COM ATRIFAS BANCARIAS		11,55
19/06/2024	DESPESAS COM ATRIFAS BANCARIAS		23,10
19/06/2024	DESPESAS COM ATRIFAS BANCARIAS		6,93
19/06/2024	DESPESAS COM ATRIFAS BANCARIAS		27,72
19/06/2024	Pagamento de Empenho 2586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			516,58
20/06/2024	Pagamento de Empenho 2586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16,17
21/06/2024	DESPESAS COM ATRIFAS BANCARIAS		13,86
21/06/2024	DESPESAS COM ATRIFAS BANCARIAS		4,62
21/06/2024	Pagamento de Empenho 2586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11,55
24/06/2024	Pagamento de Empenho 2586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23,10
25/06/2024	Pagamento de Empenho 2586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6,93
26/06/2024	Pagamento de Empenho 2586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,72
27/06/2024	Pagamento de Empenho 2586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13,86
28/06/2024	Pagamento de Empenho 2586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4,62
TOTAL		3.000,00	620,53	620,53
SALDO A PAGAR				2.379,47