Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2793 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO. |
1.500,00 |
|
|
| 21/06/2024 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO.
|
|
1.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2793/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.500,00 |
| 09/08/2024 |
anular de adinatamento |
|
|
-602,54 |
| 09/08/2024 |
anular de adinatamento |
|
-602,54 |
|
| 09/08/2024 |
anular de adinatamento |
-602,54 |
|
|
| TOTAL |
897,46 |
897,46 |
897,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
