Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2943 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
2.000,00 |
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| 03/07/2024 |
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
|
|
68,85 |
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| 03/07/2024 |
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
|
|
11,72 |
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| 03/07/2024 |
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
|
|
11,72 |
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| 10/07/2024 |
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
|
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30,60 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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68,85 |
| 15/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
11,72 |
| 15/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11,72 |
| 16/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
30,60 |
| TOTAL |
2.000,00 |
122,89 |
122,89 |
| SALDO A PAGAR |
1.877,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
