Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2996 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TAXA DE ADMINISTRACAO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. |
22.595,48 |
22.595,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
PAGAMENTO REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. |
22.595,48 |
|
|
| 03/07/2024 |
PAGAMENTO REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
|
|
22.595,48 |
|
| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
22.595,48 |
| TOTAL |
22.595,48 |
22.595,48 |
22.595,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
