Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO PARA CAMINHÃO
1.280,00
10.240,00
6.00
PNEU 17.5-25 PARA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
2.444,00
14.664,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO PARA CAMINHÃO PNEU 17.5-25 PARA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
24.904,00
10/07/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
24.904,00
10/07/2024
estorno de liquidação
-24.904,00
15/07/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
24.904,00
26/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3011/2024
EMPRESA ZEUS COMERCIAL EIRELI - 19756
24.605,15
26/07/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3011/2024
298,85
TOTAL
24.904,00
24.904,00
24.904,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
