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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3132	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024.	0,00	41.500,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024.	41.500,93
24/07/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024.		41.500,93
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS DE TRANSITO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			78,09
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			126,12
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			171,09
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			299,65
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			438,38
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			1.122,82
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			1.983,44
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			6.117,14
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			6.797,54
29/07/2024	Pagamento de Empenho 3132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24.366,66
TOTAL		41.500,93	41.500,93	41.500,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Outras Restituições	24/07/2024	78,09		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	24/07/2024	126,12		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24/07/2024	171,09		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER SETOR TRIBUTÁRIO	24/07/2024	299,65		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	24/07/2024	438,38		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/07/2024	1.122,82		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	24/07/2024	1.983,44		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/07/2024	6.117,14		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/07/2024	6.797,54		Lançada
TOTAL		17.134,27