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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	326	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024.	0,00	6.375,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024.	6.375,76
17/01/2024	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024.		6.375,76
17/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: FMAS - Secretario			244,90
17/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: FMAS - Secretario			381,30
17/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: FMAS - Secretario			460,65
17/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: FMAS - Secretario			1.169,14
25/01/2024	Pagamento de Empenho 326/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.119,77
TOTAL		6.375,76	6.375,76	6.375,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	17/01/2024	244,90		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/01/2024	381,30		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/01/2024	460,65		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	17/01/2024	1.169,14		Lançada
TOTAL		2.255,99